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                                                                                  欢迎访问上海海浩仓储物流股份有限公司! 永盈会手机,永盈会手机版,永盈会是黑网吗

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                                                                                  点击: 8123 次  来源:永盈会是黑网吗 时间:2018-05-10

                                                                                    海通证券股份有限公司

                                                                                    关于上海世茂股份有限公司

                                                                                    2017 年度召募资金存放与现实行使环境的专项核查意见海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构”或“一连督导机构”)作为上海世茂股份有限公司(以下简称“世茂股份”或“公司”)2015 年度非果真刊行 A 股股票的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上海证券买卖营业所上市公司一连督导事变指引》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》、《上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等有关划定,对世茂股份 2017 年度召募资金的存放和行使环境举办了专项核查,核查功效如下:

                                                                                    一、召募资金根基环境

                                                                                    (一)现实召募资金金额、资金到位时刻经中国证券监视打点委员会《关于许诺上海世茂股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2015] 2481 号)的核准,,公司于 2015 年 12 月 18 日非果真刊行人民币平凡股(A 股)股票 151668351 股,刊行价为人民币 9.89 元/股,召募资金总额人民币 1499999991.39 元,扣除刊行用度人民币 16880000.00 元后,本次非果真刊行召募资金净额为人民币 1483119991.39 元。上述资金到位环境已经上会管帐师事宜所(非凡平凡合资)于 2015 年 12 月 18 日出具上会师报字(2015)

                                                                                    第 4004 号验资陈诉验证。

                                                                                    (二)早年年度已行使金额、今年度行使金额及当前余额

                                                                                    1、早年年度已行使金额

                                                                                    公司早年年度已行使金额为 24719.81 万元。

                                                                                    2、今年度行使金额及当前余额

                                                                                    2017 年度公司现实行使召募资金详细环境如下:

                                                                                    项目 金额(元)

                                                                                    期初余额 1252419217.08

                                                                                    减:投入召募资金投入项目 945402900.00

                                                                                    减:行使召募资金暂且增补活动资金 1310000000.00

                                                                                    加:偿还增补活动资金 1140000000.00

                                                                                    减:手续费 2591.13

                                                                                    加:利钱收入 4416473.22

                                                                                    期末余额 141430199.17制止 2017 年 12 月 31 日止,公司召募资金结存余额为 141430199.17 元(包罗累计利钱收入 20915813.83 元,累计手续费支出 4608.88 元)。

                                                                                    二、召募资金的打点环境

                                                                                    (一)召募资金的打点环境为了类型召募资金的打点和行使,掩护投资者权益,公司凭证《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》等文件的划定,团结公司现实环境,拟定了《上海世茂股份有限公司召募资金打点步伐》。该打点步伐于 2007 年 10 月 22 日经公

                                                                                    司第四届董事会第三十二次集会会议审议通过。

                                                                                    按照打点步伐并团结策划必要,公司对召募资金实施专户储存,在银行设立召募资金专户,并与开户银行、保荐机构签署了《召募资金专户储存三方禁锢协议》,对召募资金的行使实验严酷审批,以担保专款专用。制止 2017 年 12 月 31日止,公司均严酷凭证上述《召募资金专户储存三方禁锢协议》的划定存放和行使召募资金。

                                                                                    (二)召募资金专户储存环境

                                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日止, 公司召募资金行使及结存环境如下:

                                                                                    银行名称 账号 初始存放金额(元) 截至日余额

                                                                                    (元) 储存方法安全银行股份有限公司花木支行

                                                                                    11014877918002 200000000.00 37505074.92 活期中信银行股份有限公司静安支行

                                                                                    8110201013400171356 484199991.39 99984386.60 活期中百姓生银行股份有限公司上海滨江支行

                                                                                    696168791 800000000.00 3940737.65 活期

                                                                                    合计 1484199991.39 141430199.17

                                                                                    截至日余额中包罗累计利钱收入 20915813.83 元,累计手续费支出 4608.88元。

                                                                                    三、今年度召募资金的现实行使环境

                                                                                    今年度召募资金现实行使环境详见附件 1 召募资金行使环境比较表。

                                                                                    四、改观召募资金投资项目标资金行使环境公司于 2017 年 3 月 23 日经第七届第十八次董事会审议通过《上海世茂股份有限公司关于改观部门召募资金投资项目标议案》,公司将对原募投项目-青岛国际中心项目拟投金额举办部门改观,改观为厦门集美项目、石狮世茂摩天城项目、深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂伶俐之门项目标开拓建树,本次召募资金改观涉及金额总计 104000 万元。

                                                                                    上述议案已经公司 2016 年度股东大会决策通过。

                                                                                    五、上次召募资金投资项目已对外转让或置换的环境

                                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日止,上次召募资金投资项目未产生对外转让。

                                                                                    公司于 2016 年 1 月 26 日经公司第七届董事会第九次集会会议审议通过《关于公司行使召募资金置换预先投入自筹资金的议案》,赞成公司以召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 7800.15 万元。公司已经于召募资金到账后 6 个月内完成以召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

                                                                                    六、召募资金行使及披露中存在的题目

                                                                                    公司已按《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》和《上海世茂股份有限公司召募资金打点步伐》的相干划定实时、精确、完备地披露召募资金的存放与行使环境。

                                                                                    七、公司不存在两次以上融资且昔时别离存在召募资金运用的环境

                                                                                    八、一连督导机构核查意见

                                                                                    本一连督导机构经核查后以为:制止 2017 年 12 月 31 日,公司召募资金存放和行使切合《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》等礼貌和文件的划定,对召募资金举办了专户存储和专项行使,并实时推行了相干信息披露任务,不存在召募资金行使违背相干法令礼貌的气象。海通证券对上市公司 2017 年度召募资金存放与行使环境无贰言。

                                                                                    附件 1:

                                                                                    2017 年度召募资金行使环境比较表

                                                                                    单元:人民币万元

                                                                                    召募资金总额 150000.00注 1 今年度投入召募资金总额 94540.29

                                                                                    改观用途的召募资金总额 104000.00

                                                                                    已累计投入召募资金总额 119260.10

                                                                                    改观用途的召募资金总额比例 69.33%理睬投资项目已改观项目,含部门变

                                                                                    更(若有)召募资金理睬投资总额调解后投资总额制止期末理睬投入金

                                                                                    额(1)今年度投入金额制止期末累计投入金额

                                                                                    (2)制止期末累计投入金额与理睬投入金额的差额

                                                                                    (3)
                                                                                  责任编辑:cnfol001